财务管理系统维护 “金保网”网络租赁费和财政供养人员信息系统运行维护费项目绩效评价报告
专业出黑
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。根据南编发〔2020〕14号文件规定，本部门主要职责包括：一是贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施；二是拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动制度，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；三是负责促进就业工作；四是统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；五是负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；六是根据国家、省、市有关机关、事业单位人员工资收入分配和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关、企事业单位人员福利和有关离退休政策。其中，“金保网”和财政供养人员信息系统建设是重要职能之一。
2.项目立项、资金申报的依据。根据“人社局金保二期工程建设”要围绕“构建统一、规范的人力资源社会保障信息资源库，推进部、省两级数据中心和业务经办、信息监测、监督管理、决策支持、公共服务五类应用系统建设，建成覆盖全国、联通城乡、运转高效、安全稳定的信息化体系，实现跨地区、跨部门的信息共享和业务协同，实现社会保障‘一卡通’”的总体目标要求，南江县县级人社系统、医保局机关业务网络全部使用的全国统一的“金保网”，县级网络租赁费由本级财政承担，我局与南江电信公司签订了金保网专用线路租赁协议，协议年租赁费7.00万元，同时，加强提升我县财政供养人员信息化管理，按照“金财网”建设要求，南江开发了财政供养人员工资管理系统，按照协议及业务工作需要，我局申报了该项工作经费3.20万元，两项共计申报经费10.20万元。项目申报与政策规定和社会治理需求相吻合。
3.资金管理办法制定情况。
(1)资金支持具体项目的条件。社会保障信息化建设及南江县财政供养人员信息化建设及维护需要。
(2)资金支持具体项目的范围。“金保网”专用线路租赁费，“金财网”财政供养人员信息系统运行维护费及办公费、设备购置及维护费等相关费用。
(3)制度制定情况。为加强对财政资金的管理，不断提高使用绩效，按照财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)要求，编制了《收支业务流程图及其说明》，制定了《收支业务管理制度》《合同管理制度》《“三重一大”集体决策制度》《财务审批制度》以及《档案管理》等制度，确保资金使用安全和档案管理的规范性。
(4)资金支持方式。纳入财政年度一般公共预算经常性项目管理。
4.资金分配的原则及考虑因素。根据与网络线路租赁部门及信息系统运行维护供应商签订的协议金额与当年业务工作情况，本着厉行节约、不浪费资金的原则，打紧安排原则进行安排。
(二)项目绩效目标
1.项目主要内容。实现全县金保网络稳定运行，保障社会保险基金经办、监督管理及劳动监察、劳动人事仲裁和人才服务、就业服务等工作顺利开展。确保对县财政供养人员信息系统进行及时维护，确保系统稳定运行，各使用单位能正常录入、上报，审核各项业务。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
(1)项目完成。实现全县金保网络稳定运行，保障社会保险基金经办、监督管理及劳动监察、劳动人事仲裁和人才服务、就业服务等工作顺利开展；对全县财政供养人员信息系统进行及时维护，确保系统正常运行，各使用单位能及时准确录入、上报、审核、审批各项业务。
(2)项目效益。县级人社系统5个单位和医保局金保业务网络能正常运行，社会保险和人力资源管理工作完成率达到98%以上；全县使用财政供养系统的单位全覆盖；保障全县财政供养系统正常运行，一般故障立即响应，1小时内完成修复，重大故障30分钟内响应，24小时内完成修复，系统升级等特殊原因恢复使用时间不超过48小时。网络运行稳定，各项业务开展顺利，办事效率稳步提高，服务质量明显提升；人社公共服务信息化水平有效提升，人力资源和社会保障事业健康发展，群众的获得感、幸福感不断增强；减轻经办人员工作负担，提高办事效率，让办事人员少跑路或不跑路，降低行政成本；提升全县信息化水平和服务能力，提高服务质量，提高人员信息准确率。
(3)满意度指标。使用人员满意度达到95%以上。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。该项目的设立依据充分，符合金保工程建设及财政供养人员信息化管理需要，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
根据年度工作安排及财政预算相关要求，年初预算编制机关金保网络租赁费7.00万元，财政供养人员信息系统运行维护费3.20万元，合计10.20万元，与上年持平，年初预算批复为10.20万元(南财预〔2022〕1号)，按照财政预算编制二上二下的要求，审批程序符合财政资金申请、使用相关规定。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)
1.资金计划。经我局申报、财政审核、县财经领导小组决定、县人大审议通过后，县财政局下达该项目一般公共预算支出资金10.20万元，预算级次为县级，中央、省、市未投入。
2.资金到位。该项目实际到位资金10.20万元，全部为县级财政一般公共预算支出，资金到位率100%，到位及时。
3.资金使用。该项目共支出10.00万元，完成预算的98.04%，其中金保网络租赁费7.00万元，财政供养人员信息系统维护费3.00万元。在资金支付过程中，严格按照内部控制管理制度规定，所有经费先由经办部门提出申请，经业务分管领导审核后，按照财务审批制度规定及资金使用范围、标准及依据进行程序审批，应该由公务卡强制结算的，采用公务卡结算，应直接支付到个人，全部支付个人银行账户，应支付给供应商的，直接通过大平台支付给提供货物或服务的供应商，实现资金使用的安全性、规范性及有效性，且在年度内全部支付到位，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。
(三)项目财务管理情况
该项目内控措施、财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。
该项目属于业务工作经费范围，项目组织架构与内控管理组织架构一致，主要责任人为单位主要负责人，分管责任人为财务分管领导和业务分管领导，项目实施责任人为工资福利股、劳动监察大队、基金监督管理股、人才服务中心、养老和工伤股主要负责人。实施流程按照收支业务流程进行办理，事项由业务股室提出资金申请--分管业务审核--主要领导审批；资金支付由业务股室申请--业务分管领导审核--主管部门办公室审核--主管部门主要领导复核--财务分管领导审批。
(二)项目管理情况
在项目实施过程中，严格执行资金管理以、本部门内部控制相关规定及合同约定，项目预算、绩效目标设定、项目实施结束决算等信息全过程公开，资金使用透明度高，各项轨迹资料齐全，各项支出严格按照标准执行，费用支出未超出资金使用范围。
(三)项目监管情况。
1.项目立项申报。项目立项由办公室、工资福利股根据金保网租赁协议及财政供养人员管理信息系统软件维护技术服务协议和实际业务工作任务提出，按照财政部门资金总额控制，经局党委会审核通过后报财政部门初审。
2.项目资金申报。由办公室财务按照该项业务工作实际结合专项资金预安排情况，统筹编制资金预算，经局党委会审定后报财政部门。
3.项目实施过程监管。按照双方金保网租赁协议及财政供养人员管理信息系统软件维护技术服务协议相关要求，由业务分管领导负责实行监督管理。
4.项目资金使用监管。由局机关纪委负责。项目实施结束后，由项目实施业务部门和办公室财务共同收集整理相关资料，形成完成支付及档案资料。
通过以上监管流程，项目实施合法合规，监管有序，程序合法，公开、公平、透明，各使用单位及供应商无投诉。
四、目标及绩效完成情况
(一)项目完成情况。
1.目标任务量完成情况。金保网络运营商南江电信公司按照协议要求，承担全县县级部门金保网使用维护，年度内规范服务行为，接到服务电话后，未超过1小时赶到现场，未超过2小时完成维护工作，网络信息畅通。财政供养系统承接维护供应商在年度内严格按照协议规定的义务，认真履行维护职责，根据甲方提出的维护要求，通过远程及时处理系统更新和各单位上报的疑难问题，保障了系统的正常运行。
2.目标质量完成情况。金保网络系统和财政供养人员管理信息系统运行稳定，保障了社保业务、就业服务业务、高校毕业生档案管理、社保基金监督管理、农民工管理等金保业务工作和财政供养人员工资调整、人员变动等相关业务正常办理。
3.目标进度完成情况。年度内各项工作在有效期内全部完成。
(二)项目效益情况。
1.项目社会效益。金保网络运行稳定，各项业务开展顺利，办事效率稳步提高，服务质量明显提升。财政供养人员管理信息系统运行速度快，安全、稳定，各项业务顺利开展，提高办事效率。
2.项目可持续影响效益。通过金保工程建设，人社公共服务信息化水平有效提升，人力资源和社会保障事业健康发展，群众的获得感、幸福感不断增强。各机关事业单位通过财政供养信息系统能够正常开展单位信息、职工个人信息、工资更正、调整、退休、转移等相关业务工作，保障了核算的准确性、及时性、完整性，在为业务经办人员减轻了工作负担的同时，进一步降低了行政成本，提高了办事效率，提高了信息化水平，无一单位投诉系统维护期间的任何问题。
3.服务对象满意度。使用人员满意度达到100%，服务对象满意度达到95%以上。
五、评价结论
该项目的设立依据充分，符合国家治理体系信息化建设要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照双方签订和协议约定执行，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，账务处理及时，会计核算规范，工作开展成效明显，服务对象满意度高，资金使用绩效好。
六、存在的问题及建议
(一）存在的问题
无。
(二）相关建议
无。
七、2022年绩效评价中存在的问题整改情况
2022年该项目绩效评价不存在问题。
附件：
“金保网”网络租赁费和财政供养人员信息系统运行维护费 工作经费项目支出绩效评价自评表.docx
南江县人力资源和社会保障局
2023年5月19日
