网上平台财务维护不能取款怎么办 财务安全管理制度（精选12篇）
专业出黑
财务安全管理制度（精选12篇）
在不断进步的社会中，制度对人们来说越来越重要，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。什么样的制度才是有效的呢？下面是小编为大家收集的财务安全管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务安全管理制度 1
一、财务室全体人员应认真学习《会计法》，明确会计职责，严格执行有关财务制度，提高警惕，杜绝一切意外事故的发生。
二、财务室必须安装“三铁二器”(即铁门、铁窗、铁保险柜和报警器，灭火器)等安全防范设施；并妥善管理，保持完好使用状态。
三、铁门铁窗必须牢固可靠；保险柜必须使用双保险锁或密码锁，存放点必须安全合适；
四、财务室报警器必须与值班室相联，并有人值班守机，做到人防和技防结合；有条件的'可以和110报警相联。
五、工作人员能正确使用灭火设备，特别是下班离室前一定要关锁好保险箱和防盗门窗。自觉布下防盗警报器，以防万一
六、重点区域安装监控装置；
七、报警监控装置在门口明显位置明示
八、建议饲养警用犬2条作为夜间布控
九、财务室库存过夜现金一般不得超过规定限额800元。
十、尽量使用支票和网上银行进行收付
十一、工资奖金的发放一律使用银行卡，超过限额的报销一律用网银打入银行卡
十二、财务室提取或送存现金须固定专人，万元以上需有专车接送。临时性大量现金存放过夜，需向领导汇报派专人值班守护。
十三、公司领导如同意财务室存放大额现金过夜，必须落实安全保卫措施，设施防、技防应符合有关安全防范要求，还必须安排专门值班守护人员。
十四、公司与财务人员及相关领导签订财务室安全承包责任书，落实责任
十五、财会人员必须提高警惕，经常检查，发现隐患及时汇报处理。
财务安全管理制度 2
一、安装防盗门窗，配备灭火器材。工作人员能正确使用灭火设备，特别是下班离室前一定要锁好保险箱和防盗门。
二、使用公安制定的'合格保险箱，做到撬不开，搬不走。
三、严格按照现金管理规定管理现金，现金存放过夜不得超过规定的限额，如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行的，必须向总经理提出书面申请，经领导签字同意后方可存放再财会室保险箱内过夜，否则一旦发生失窃案件，必须追究全额赔偿责任。
四、领导如同意财务室存放大额现金过夜，必须落实安全保卫措施，设施防、技防应符合有关安全防范要求，还必须安排专门值班守护人员。
五、加强各项收费安全管理工作，教育员工不要将所收现金放在办公室内或带回家保管，要及时交财务室，如违反规定造成所收现金失窃或短少，应负全额赔偿责任。
六、财务人员去银行存取大额现金，单位应安排保卫人员配专车护送。
七、非本科室人员不得进入操作室，一切财务手续均在柜台外办理。
八、印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。
财务安全管理制度 3
一、综合档案室管理制度
档案室是保管档案、资料的重地，是学校机密核心。为了确保档案室的安全和档案的完好无损，特制订制度如下：
1、建立科学的管理制度，分门别类，本着存放有序、方便查找的原则立卷归档;采用先进技术，实行档案管理的现代化。
2、严格执行安全制度，定期检查档案，做好“八防”(防火、防尘、防污、防光、防虫蛀、防盗、防高温、防水)工作，确保档案安全。
3、严格执行档案保密制度，严守党和国家机密。
4、禁止将明火、食物、水渍、昆虫、有害气体、易燃、易爆等物带进档案室。
5、档案进出应仔细清点和登记，按规定程序办理移交接手续，案卷调节器用后须准确无误地放回档案箱、柜。
6、定期检查电气设备和消防器材。
7、进档案室查阅资料，由档案员调出，在专门查阅室内查阅，查阅者不得抽烟、不大声喧哗。
8、查阅人员须凭有效证件或介绍信登记后方可查阅，查阅时不得撕页、涂改，一旦发现由查阅者负全部责任。
二、档案保密制度
1、档案管理人员要严守国家机密，不该说的机密绝对不说;不该问的机密，绝对不问;不该看的机密，绝对不看，不该记录的机密，绝对不记录。
2、未经主管领导批准，档案一律不外借。
3、不得擅自外泄档案内容，不能在私人通信通讯中涉及机密，不得在非保密本上记录机密，不在公共场所和家属、子女、亲友面前谈论机密，如违反保密纪律，造成后果者，视情节轻重，给予纪律处分。
三、档案员岗位责任制
1、加强自身政治和业务学习，积极参加各项学习活动，不断提高自身的素质和业务水平，适应本职工作需要。
2、负责档案管理工作，做到归档及时、分类明确、档案完整、存放整齐有序。
3、对业务部门的立卷归档工作，负责加以督促、指导。
4、及时做好档案的利用、统计、分析工作。
5、努力挖掘档案信息资源，积极主动地为学校的各项工作提供服务。
6、严格遵守各项保密制度，做到不该说的坚决不说。
7、切实做好库房湿度的调节和控制。落实防治有害生物和防尘、防火、防盗等安全措施。对档案要定期检查、鉴定、发现破损、变质要及时修补和复制。
学校网络安全管理制度
1、建立网络安全和保密制度，由学校的网络管理员负责学校网络安全的管理和维护工作。
2、学校计算机网络应有防范xxx、**、暴力等不良信息的屏蔽软件。学校校园网总服务器上装有专门的'杀毒软件，现技组负责维护软件的安装、升级，保证计算机网络的安全。
3、电教组配合德育处经常对学生进行健康上网的教育，禁止学生去社会网吧，防止学生迷恋上网损害自身的身心健康。
财务安全管理制度 4
为了加强安全管理，消除安全隐患，维护正常的工作秩序，保证公司资产和财务网络安全，特结合部门实际制定本办法。
一、现金、银行票据安全管理
1、用于零星支付的现金、银行票据必须放入保险柜中，保险柜放置于办公室安全位置，远离门窗。
2、保险柜钥匙只能由出纳人员掌握，并要严格保密，保险柜钥匙要随身携带，不准将钥匙放在办公室内。
3、出纳人员打开保险柜时要请其他无关的人员适当远离保险柜，以防保险柜密码泄漏。
4、放有保险柜的房间必须安装防盗门和防盗窗，并在保险柜的放置处安装报警器。报警器要接通本单位的值班室，上班时间要将报警器关闭，下班时间打开。
5、库存现金不得超过规定限额，收到大量现金时必须在下班前存入银行，因特殊原因确需滞留超额现金的，要经有关领导批准，加派看护力量。
6、取送巨额现金，必须使用专车、专用安全取送款箱，加派财务部人员和安全保卫部门人员共同负责安全，特殊情况联系银行协助。
7、空白银行票据现用现盖章，严禁将盖好图章的票据存放过夜，空白票据只能由出纳人员购买、填写、保存，领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。
8、员工个人的现金、存折、有价证券、金银首饰不得存放在保险柜或办公室内。
9、每天下班之前要认真检查办公室的门窗、抽屉是否锁好，出纳人员要检查保险柜是否锁好，遇到“国庆”、“春节”等长假期要在保险柜、门窗上贴好封条。
二、发票、收据、印鉴安全管理
1、财务发票、收据安全管理
(1)财务发票、收据由专人购买、填写，购买时在发票领购登记簿上作好记录，注明购买的数量及发票号码。
(2)开具的发票、收据要有领用登记表，注明开票日期、发票号码、金额、项目，领用时要有领用人签字。
(3)使用完的发票、收据存根要由发票管理人员妥善保管，作好记录，任何无关人员不得随意翻阅。
2、印鉴安全管理
(1)银行印鉴分人保管、使用。
(2)银行印鉴应放置在铁皮柜中，不得随便放入办公室抽屉中，铁皮柜钥匙应随身携带。
(3)使用银行印鉴时要由保管人员亲自操作，其他人员不得随便使用印鉴。
三、会计档案存放安全管理
1、收到的原始凭证要及时入帐，入帐后要及时贴入记帐凭证后，不得随意丟放原始凭证以及记帐凭证。
2、下班后会计人员要把收到的原始凭证、打印的记帐凭证等重要会计资料放入抽屉中锁好，不得随意摆放在桌面上。
3、每月的记帐凭证在结帐后应及时装订，年度结束后的会计帐簿、会计报表、合同、文件等重要的会计档案应及时归档，由档案管理员统一管理，非财务人员不得随意翻阅，会计人员查阅后要及时放归原处。
4、存放在财务部的会计档案要放置在铁皮柜中，由档案管理员保管钥匙，下班后将铁皮柜锁好，钥匙要随身携带。
四、会计电算化安全管理
1、会计电算化软件安全管理
(1)用于操作的会计软件必须安装在计算机硬盘上，一般情况下不得重新安装。
(2)程序修正和会计软件参数的调整一般由软件开发公司来实施，会计数据的更正与恢复一般由系统维护人员负责，其他操作人员一律不得进行维护操作，维护人员实施数据更正与恢复必须作好详细记录。
(3)会计数据的修正与恢复操作必须由系统维护人员或软件开发公司专业维护人员负责，其他操作人员不得进行维护操作。
(4)一般情况下不允许实施数据恢复操作，只有当硬盘数据已被破坏，并无法修正或更换硬件设备时，才能实施数据恢复操作。
(5)由于凭证填制或录入错误而导致会计帐簿数据的错误，只能通过凭证更正方法进行数据的修正，不得通过维护操作给予修正。
(6)应根据软件提供的功能和工作需要设置操作人员操作权限和密码，操作人员必须对自己的操作密码严格保密，不得泄漏。
2、计算机数据安全管理
(1)每个操作人员均要设有自己的专人密码，确保会计数据和会计软件的安全保密，防止对数据和软件的非法修改和删除，日常输入的原始数据及时复制备份，数据要备份两份，并存放在两个不同的地点。
(2)对正在使用的会计核算软件进行修改、升级和计算机硬件设备进行更换时，要履行一定的审批手续，在软件修改、版本更新和硬件更换过程中，要保证会计数据的连续性和完整性，并由有关人员进行审查。
(3)健全必要的防治计算机病毒的措施，防止数据丢失。
(4)现金日记帐、银行存款日记帐应每日打印，明细帐按季打印，年末应将总帐和全部帐簿打印输出。
3、电算化会计档案安全管理
(1)磁盘会计档案的管理工作包括数据备份、数据恢复和清理硬盘，以及磁盘会计档案的安全和正确等，由系统管理员专职负责。
(2)对硬盘上的会计数据必须软盘(或光盘)备份，每月备份不得少于一次，每天操作的数据当天备份，不得直接对硬盘上的会计数据以及档案备份软盘的会计数据进行任何非法操作，如果对磁盘会计数据进行加工，必须使用备份软盘的副本，不得删改硬盘和备份软盘的`数据。恢复系统数据必须使用最新的正式备份。
(3)会计数据备份软盘必须妥善保管。备份软盘上应写保护，装在保护封套和包装套中，分别存放在档案室和财务人员办公室，存入地点应安全、洁净、防热、防潮、防磁或用封条签封、由专人保管。硬盘和正式备份盘不得随便乱放和外借。
(4)为保证会计数据的安全、备份复制软盘要定期进行重新复制，以防止数据自动丢失。
(5)应每隔三年清理一次硬盘，删除硬盘上以前年度的会计数据，以利于提高机器的利用率和运行速度，没有做过备份的硬盘数据，不得清理删除。
五、计算机安全使用管理
1、计算机和打印机应每周全面检查一次，并定期进行清洗。
2、财务专用计算机实行专机、专盘、专用，避免感染病毒后带来严重危害。
3、定期检测计算机病毒，定期清理计算机内部文件。严禁在微机内安装、运行游戏盘。严禁使用盗版软件。
4、绝不允许使用软盘启动系统引导硬盘。确实需用软盘启动时必须用原始系统盘或检查过无病毒的系统盘方可使用。
5、要配置不间断电源，避免因突然断电造成的数据丢失。
6、严格保守开机密码，禁止非财务人员操作装有财务软件的计算机。
7、不准对外服务，不准使用来历不明的软盘，不准无关人员上机操作。
8、计算机的启用必须遵照以下顺序:总闸开关、UPS电源、打印机、主机、显示器;关闭时顺序相反。
六、防火防盗管理
1、门窗牢固，财务科要安装防盗门及技防设施。
2、财务科的钥匙不得转交本室以外的人员使用，严禁将外人或亲属单独留在财务科内看书、学习或玩耍。
3、个人办公钥匙要随身携带，人离时注意关锁门窗。报警器等装置要接通电源，并落实专人负责此项工作。
4、个人的现金、贵重物品不得放在办公室桌抽屉、橱柜，以防被盗。
5、室内禁止吸烟，不准在室内焚烧杂物、纸张，严禁存放易燃易爆物品，禁止乱接电源、使用电炉，人离时注意关闭电源，认真做好防火工作。
财务安全管理制度 5
一、财务室是学校的安全重点部位，财务人员应认真执行《会计法》和财务管理制度，各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备，安全保卫责任落实到人。
二、现金管理必须专人负责，财务室存放现金必须执行银行方面的`统一规定，落实防护措施，否则发生事故，由当事人承担责任。
三、财务室门窗、墙壁要坚固、防盗，报警设施经常检查，确保有效，使用经公安、技监部门检测合格的保险柜，钥匙由专人随身携带和管理，不准放在办公桌内或转交他人。
四、财务人员应按现金管理制度使用现金，去银行取现金数额较大时，必须由专人护送，不得单身去银行取款。
五、财务室内注意来往人员，外来人员进入财务室要登记备案；非工作人员不准接触保险柜，到财务室办完事后不得在财务室逗留。
六、室内消防器材、报警设备要做到常年完好，性能良好，工作人员要能正确使用灭火设备，切实做好防火、防盗安全工作。
七、落实安全保卫措施，人防、技防应符合有关安全防范要求，还必须安排专门值班守护人员。印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。
八、确保使用国库支付系统的财务电脑网络安全，安装杀毒软件、定期升级检查系统。为防止病毒传播，禁止使用一切U盘，严禁外来人员使用财务电脑。
财务安全管理制度 6
1、财务室是学校的重要部位之一，外人不得随便入内。
2、财务室应采取切实的防火、防盗设施，安装和使用有效的报警探头等报警装置，窗户安装防盗门窗，设立禁烟标志，严禁吸烟。
3、保险箱钥匙财务人员应随身携带，不准放在办公室的抽屉内过夜。备用钥匙妥善保管。
4、财务室的.支票和印章分开保管，财务人员离开岗位应将现金、支票及有价证劵锁入保险箱内并拔乱密码号。
5、财务室应遵守现金库房限额的规定，提取或送存现金须固定专人，万元以上需增加人员陪同。临时性较多现金存放过夜，需向领导汇报派专人值班守护。
6、下班之前要进行安全检查，关好财务室门窗，并且锁上防盗门窗。
财务安全管理制度 7
1、安装防盗门窗、报警装置，配备灭火器材。工作人员能正确使用防盗、灭火设备，特别是下班离室前一定要开启报警装置，关锁好保险箱和防盗门。
2、使用公安指定的'合格保险箱，做到撬不开，搬不走。
3、现金存放过夜不得超过规定的限额，如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行的，必须向校长提出书面申请，经领导签字同意后方可存放在财会室保险箱内过夜，否则一旦发生失窃案件，必须追究全额偿责任。
4、学校领导如同意财务室存放大额现金过夜，必须落实安全保卫措施，设施防、技防应符合有关安全防范要求，还必须安排专门值班守护人员。
5、学校部门和个人如有大额现金交财务室，必须在下午4：00之前办理。学校要加强各项收费安全管理工作，教育教职工不要将所收现金放在办公室内或带回家保管，要及时交财务室，如违反规定造成所收现金失窃或短少，应负全额赔偿责任。
6、财务人员去银行解、取大额现金，单位应安排保卫人员。
7、非本室人员不得进入操作室，一切财务手续均在柜台外办理。
8、印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。
9、防盗门、保险箱钥匙由专管人员随身携带，不得乱丢乱放，不得随意转交他人。
财务安全管理制度 8
1、财会人员应认真执行《会计法》和财会管理制度，各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备，安全保卫责任落实到人。
2、现金管理必须专人负责，财会室存放现金必须执行银行的统一规定，超规定存放现金要报经校主要领导批准，同时落实保卫措施，确保万无一失。
3、会计室门窗、墙壁要坚固、防盗，要经常检查报警设施，确保正常运转，安全有效，使用经公安、技监部门检测合格的'保险柜（箱），保险柜过夜现金不得超出公安机关或银行核定库存现金限额，保险柜（箱）应及时关锁，会计应将钥匙随身携带，不得放在办公桌内或转交他人。
4、财会人员应按现金管理制度使用现金，一般超出现金支付数额的，要使用银行支票支付方式进行结算，特殊情况去银行取现金数额较大时，必须通知总务处派员护送。不得单身去银行取款。
5、会计室内注意来往人员，陌生人不准进入财会室，非财会人员不准接触保险柜。
6、会计室内不准吸烟或带入其它火种，注意做好防火安全。
财务安全管理制度 9
一、会计人员基本要求：
1、会计人员必须拥护党的领导，热爱祖国，坚持四项基本原则，遵守和执行《中华人民共和国会计法》。
2、会计人员必须加强政治学习，不断提高政治思想水干，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是，积极支持各项改革，为单位领导当好助手，为各部门经济发展当好参谋。
3、会计人员必须刻苦钻研业务，不断丰富会计理论知识，提高业务能力，要热爱本职工作。
4、会计人员必须认真学习和贯彻执行国家的财务方针、政策、法令和制度，维护国家利益，对各项经济活动进行严格的核算和监督。提供会计资料，促进增收节支，提高经济效益。
5、会计人员既要各司其职，各负其责，又要互相帮助，密切协作：要加强品德修养，胸襟开阔，表里如一；要从全局着二想，从工作出发，搞好同志间的`团结；要有集体荣誉感，积极参加某体活动，为集体和学校献计献策。
6、会计人员要严守国家秘密，增强保密的自觉性，不得随意将会计数据和任何住传递出去。
二、会计核算程序要求；
1、审核和填制原始凭证、办理付款手续。外来的原始凭证必须是合法的内容齐全的发票或收据，并有经手人、有关负责人签字。维修工程要有工程决算单。自制原始凭证要批件齐备，条据和表格要清晰整洁，内容齐全。出纳人员根据审核或填制无误的原始凭证，经主管会计同意后才可签发支票或付现金，并加盖“现金付讫”或转帐付讫“戳记。对记载不正确、不完整、不符合规定，手续不全的凭证，应退回补填或更正，对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证应拒绝受理，并及时报告领导。
2、填制记帐凭证、登记日记帐。出纳人员根据收付款原始凭证填制记帐凭单。记帐凭单要字迹清楚、内容完整、科目正确、摘要简明扼要突出重点。记帐凭单上所有内容不得涂改。记帐凭单要统一编号、不得缺号、重号或年月日与编号顺序相矛盾。出纳人员根据记帐凭单和原始凭证登记现金日记帐和银行存款日己帐，结出当日余额，现金出纳要每月核对库存。出纳人员将当日发生的会计凭证整理、粘贴，登帐后及时传给记账岗位。
3、登记明细帐、总帐。记帐岗位人员根据审核无误的记帐凭单登记有关明细帐并及时登记总帐。明细帐按记帐凭证。和原始凭证内容逐笔登记，总帐要根据科目汇总一表和明细帐登记。记帐人员在记帐前发现记帐凭证有误要重填，记帐后发现记帐凭证错误或帐薄记载错误要用规定方法更正，不准刮擦、涂改。帐薄记载内容要全，字迹清晰整洁，文字数字大小适宜。各类帐户要按月结帐，根据需要结出发生额。和余额或累汁发生额。
4、编报会计报表、做好其它工作。
月末各类帐户试算平衡后，编制会计报表。
会计报表应由单位领导、会计主管人员审阅签章、按规定报送有关部门。
5、登记辅助帐、装订会计凭证。
月末报完表后，要登记辅助帐（需要报表的可在报表前登记），及时整理记帐凭单和会计报表并装订成册。
三、银行存款和现金管理要求：
1、因公借用现金和支票必须是本单位职工，外单位人员、临时工等一律不得借给。
2、没有合法手续、任何人不得向出纳人员支取、预借现金。
3、出差人员借款要有有关签批后，由出纳人员借给。返回后五日内结账。市内购物需要现金和支票者要在借款后三天内结清，过期不结，视同占用公款。出纳人员要经常掌握借款回收情况，及时借还，不得随意推迟结帐。
4、除按规定的需要现金支付外，应尽量使用银行划拨或转帐支票。
5、现金要按规定及时存入银行。
四、会计档案管理要求：
l、月度结帐后、10日前由记帐会计将会计凭证报表装订成册，入柜管理。
2、年度结支后，一月内由主管会议签注后将会计凭证、账册、报表等会计档案整理造册交会计档案管理机构保管。
3、会计资料原则不外借，如因工作需要查询借用等要登记借出还回清况。
4、查阅会计档案必须查阅项目、内容、凭证编号进行登记。
五、帐薄和帐户设置要求：
1、帐目设置要既能够全面反映核算内容，又要科学合理不重复设帐。
2、总帐帐户设置要严格按会计制度规定的一级科目设置，明细帐户要按照会计报表要求和单位实际管理的需要设置。
3、“往来款项”明细帐要按单位和个人名称设置帐户，以明确债权债务的责任。
4、各种分类帐要按规定的格式和形式选择使用，不得相互代替。
财务安全管理制度 10
一、现金管理:
1、严格按照现金管理规定管理现金，日库存量不得超过150元，加强防范措施。
2、必须两人以上乘车取送大额现金，时间要保密。
3、借款、领款、借取现金必须履行必要手续，及时报结。
